주식투자일기 가치투자 현대제철(004020), KT(030200)매수

주식투자일기  가치투자 현대제철(004020), KT(030200)매수 

주식투자일기 가치투자 현대제철(004020), KT(030200)매수

최근 KT(030200) 현대제철(004020)의 재무 상태 및 관련된 실적등에 대해서 여러가지 측면에서 한번 살펴본적이 있습니다. 이 부분을 통해서 많은 고민을 하였습니다. 저에게 주어진 허용 범위 내에서 투자를 진행해야 하는데, 관련해서 어떤 비중으로 가져가야 하는지, 아니면 과연 이종목에 대해서 목표가 설정등에 대해서 고민을 하였습니다. 

 

그래서 이번 포스팅에서는 간단히 매수를 하면서 느꼈던 점과 매수 근거에 대해서 포스팅을 해보도록 하겠습니다. 

 

현대 제철(004020) 매수 (6월 25일 매수)

현대 제철(004020) 매수 (6월 25일 매수)

현대 제철에 대해서는 55,400원의 단가로 총 3주를 매수하였습니다. 총 매수금액은 166,200원입니다. 매수 당일 종가로는 54,500원으로 매수 시점 보다 주당 900원이 하락한 상태입니다. 

 

현대 제철(004020) 매수근거 

 일단, 현대 제철의 매수에 대한 가장 근거 중 산업적인 관점에서는 현재 정부의 시책과 현대자동차 그룹이 적극적으로 수소 경제에 관련된 종목이기 때문입니다. 분석에서도 약간 살펴볼 수 있지만, 현대제철의 기타영업 부문에서 취급하는 부산물은 수소에너지와 밀접한 연관이 있습니다. 또한, 포스코와 더불어 철강 산업에 회복기로 위하여 그 혜택을 볼 것이라고 생각이 들기 때문입니다. 

현대 제철의 PBR / 주가 배당률

 또한 재무상의 지표상 업종 대비 낮은 PBR과 현재 수익성회복을 하고 있는 시점이므로, 향후 주가 상승이 불가피한다고 생각하기 때문입니다. 또한 대략 1~2%대 배당을 해오고 있기 때문에 연말시점에 시세 차이 외에도 배당 수익이 가능할것입니다. 즉, 이말은 장기적으로 큰 성장을 하지 못하더라도, 1~2%대의 배당으로 인한 주식에 대한 손해에 대한 보전책이 존재한다고 생각합니다. 

 

현대제철(004020) 관련 분석 글 

이전 포스팅에서 다음과 같은 현대제철에 대해서 분석을 한 글이 있습니다. 이 부분들 또한 함께 참조하시면 도움이 될 것으로 보입니다. 

저평가된 수소에너지, 철강주 현대제철(004020) 주가 분석

저평가된 수소에너지, 철강주 현대제철(004020) 주가 분석

 

현대 제철(004020) 목표가

현재 추정하고 있는 목표가는 약 대략 7만 6천원에서 9만원 사이로 잡고 있습니다. 실제 포스코, 동국 제강등의 PBR 을 검토해보면 각각 0.59, 1.03을 차지하고 있습니다. 실제 현재 업황을 봤을 때, 이러한 부분들은 더욱 상승할 것으로 보입니다. 현대 제철의 현재 PBR을 간단히 비교해보면, 대략 0.4됩니다. 분기 보고서 기반 BPS가 126,701임을 점을 감안하면, 이 부분을 토대로, 0.6~ 0.75로 잡고 봤을 때, 대략적으로 7만 6천원에서 9만원 중반정도 나옵니다. 

 

KT(030200) 매수 (6월 25일 매수)

KT의 경우 단가 32,250원으로 총 4주를 매수하였습니다. 총 매수 금액은 129,000원입니다. 금일 종가는 매수시점보다 대략 0.6%정도 상승한 32,450원입니다. 

 

KT(030200)  매수근거 

KT의 주가 배당률/PBR

KT의 경우 재무 안정성과 산업에 대해서 경기를 타지 않는 경기 방어주인점이 저에게 투자에 있어서 강한 긍정적인 신호를 보내왔습니다. 실제, 2019년도 지속적으로 영업이익률 개선을 해오고 있고, 매년 배당률이 높아지고 있는 점이 장기 투자에 있어서 매우 매력적인 부분으로 다가오고 있습니다. 특히 작년의 경우 5%가 넘는 금액의 배당으로 4%대의  배당을 실시했던 SK텔레콤과 3%후반대의 배당을 실시한 LG유플러스에 비해서 높은 점을 줄 수 있습니다. 또한, 경쟁 업체의 PBR이 1가까이 되어 가고 있는 시점에서  0.5의 PBR은 매우 매력적인 점으로 투자을 경정하는데에 긍정적인 신호를 줄 수 있었습니다. 

구분	KT	SK텔레콤	LG유플러스
배당률	5.63%	4.2%	3.8%
PBR	0.48	0.82	0.73

 

KT(030200) 분석

이전 포스팅에서 다음과 같은 KT에 대해서 분석을 한 글이 있습니다. 이 부분들 또한 함께 참조하시면 도움이 될 것으로 보입니다.

저평가된 경기안정주 케이티, KT(030200)주가 분석 및 전망

저평가된 경기안정주 케이티, KT(030200)주가 분석 및 전망

KT(030200) 목표가

KT의 목표가는 보수적으로 41,000~53,000원으로 잡았습니다. 1분기 보고서를 참조하여 동종업계의 PBR을 보고 검토한 결과  KT의 경우 0.5가 안되는 수치를 보이고 있습니다. 이에 반해, SK 텔레콤과 LG유플러스의 경우 0.7과 0.8을 유지하고 있습니다. 물론 더 성장한 가능성의 여지가 충분하지만, 보수적으로 이 부분을 기준으로 41,000원에서 53,000원으로 목표가를 산정하였습니다. 

 

금일 매수 요약 

종목	매수 단가	매수 수량	총 매수 금액	단가 목표가 (총액)
현대제철	55,400	3	166,200	76,000(228,000)
KT	32,250	4	129,000	41,000(164,000)

현대 제철 매수 근거 

- 정부의 사업 시책과 현대자동차 그룹의 추진하고 있는 수소 경제 관련 종목 

- 철강 산업의 활성화 신호 

- 재무 제표상 동종업계 대비 낮은 PBR

 

KT 매수 근거 

- 높은 배당률, 낮은 PBR

- 경기 방어주 

 

이번 포스팅은 6월 25일 진행한 매수 종목에 대한 투자 일기를 작성하였습니다. 관련해서 항상 이와 같은 투자시에 관련된 메모 또는 일기를 작성하는 것을 강력히 추천드립니다. 혹 궁금하신 점이나 문의 상황이 있으시면 언제든지 댓글 및 방명록에 글 남겨주시길 바랍니다. 감사합니다.